Elektrod-serv.ru

Передача данных по радиоканалу

Общая оценка деятельности МГТС и обоснование необходимости ее улучшения

Рис. 2.4.4. Структура расходования денежных средств по видам хозяйственной деятельности в общем их объеме.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО МГТС в 2007 году так же, как и в предыдущие периоды, явились реализация инвестиционной политики общества и выполнение намеченного плана снижения финансовых обязательств. Источником финансирования соответствующих программ, в том числе, явился сформированный обществом чистый денежный поток по текущей деятельности в размере 8,1 млрд. руб., темп роста которого составил 120,1%.

Отрицательный чистый денежный поток в связи с финансовой деятельностью соответствует выполнению ОАО МГТС намеченного плана снижения своих обязательств. Как следствие, общество погашает больше своих обязательств с учетом затрат на их обслуживание, чем привлекает дополнительных финансовых средств.

Отрицательный чистый денежный поток по инвестиционной деятельности увеличился по сравнению с 2006 г. в связи с увеличением капиталовложений.

Остаток денежных средств к концу отчетного периода составил 0,6 млрд. руб. и соответствует необходимому уровню наличия абсолютно ликвидных активов для обеспечения платежеспособности ОАО МГТС.

В соответствии с основной целью управления денежными средствами общество обеспечивало финансовое равновесие в процессе хозяйственной деятельности путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени, в результате чего потоки денежных средств в 2006 году устойчиво обеспечивали все виды деятельности предприятия

Сохраняя положительную динамику чистого денежного потока, ОАО МГТС сохраняет высокий уровень показателей ликвидности (таблица 2.4.4.).

Таблица 2.4.4.

Показатели ликвидности ОАО МГТС в 2006-2007 гг.

№ п/п

Наименование показателя

2006

2007

1.

Чистые текущие активы, тыс. руб.

4 614 332

5157 163

2.

Коэффициент текущей ликвидности

1,64

1,88

3.

Коэффициент промежуточной ликвидности

1,30

1,61

4.

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,58

0,57

В результате хозяйственной деятельности в отчетном году увеличены чистые текущие активы, показатель текущей ликвидности вырос за год, что свидетельствует об укреплении финансового состояния ОАО МГТС.

Одним из источников финансирования и развития общества являются заемные средства. На конец отчетного периода объем задолженности по кредитам и займам составил 3 291 993 тыс. руб., что на 780 254 тыс. руб. меньше, чем на конец прошлого отчетного периода. Все заимствования носят инвестиционный характер. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Советуем почитать:

Разработка микропроцессорной системы управления объектом Микропроцессорная система (далее МПС) предназначена для управления некоторыми объектами. Рисунок 1 - Структурная схема связи МПС с внешними объектами. Согласно рисунку ...

Система автоматического регулирование температуры теплоносителя зерносушилки Техническое задание на проектирование включает в себя исходные данные, позволяющие произвести синтез системы. К ним относятся функциональная схема нескорректированной САУ, сведения о при ...

Узлы формирования и обработки первичных сигналов Современные УЗ сканеры являются сложными многофункциональными устройствами. Они позволяют выполнять исследования в реальном масштабе времени в режиме М и режиме В, а так ...